Überraschend wurde im KapitalFarm-Depot im August – Mitten im Sommerloch – ein neuer Rekord aufgestellt! Durch die Dividendenauszahlung der Gazprom ADR in Höhe von 160 € schmeißt der russische Öl- und Gaskonzern den bisherigen Rekordhalter RWE (Dividendenzahlung i.H.v. 82 Euro im Jahr 2018) vom Thron. Warum in Zukunft vielleicht eine wahnsinnige Dividendenrendite von über 20 % drin ist erläutere ich im heutigen Beitrag.
Der Kauf
Als ich im Jahr 2018 die Gazprom-Aktien gekauft habe, lag das KGV bei etwa 4. Die Aktien waren also nicht nur günstig, sondern wegen der Dividendenrendite von 5,4 % auch letztes Jahr bereits attraktiv.
| Anzahl Aktien | 500 Stk |
| Kaufwert | 1.975 € |
| Dividende | 0,217 € / Aktie |
| Dividendenrendite | 5,4 % |
Die Erhöhung
Bisher hatte sich die Höhe der Dividendenausschüttung an der Vorjahresdividende orientiert, wobei eine Steigerung angestrebt wurde. Zukünftig soll sich die Dividende allerdings rein am erzielten Gewinn ausrichten. Vom russischen Staat wird – nicht ganz uneigennützig – ohnehin von halbstaatlichen Konzernen gefordert, mindestens 50 % des Gewinns auszuschütten. Das ist daher nun auch das Ziel von Gazprom. Im Mai diesen Jahres wurde schließlich beschlossen die aktuelle Dividende (für das vergangene Jahr 2018) mehr als zu verdoppeln.
| 2018 | 2019 | ||
| Dividende | 0,217 € | –> | 0,45 € |
| Dividendenrendite | 5,4 % | –> | 11,3 % |
| Brutto-Einkommen | 108 € / Jahr | –> | 225 € / Jahr |
Und so kam es nun zu einer Auszahlung von immer noch rund 160 Euro, nachdem erst 15 % nicht anrechenbare Quellensteuer und anschließend 10 % Kapitalertragssteuer abgezogen wurden.
Zukunftsaussichten
Aus der aktuellen Ausschüttung von 16,61 Rubel bei einem Gewinn von 64,56 Rubel je Aktie ergibt sich eine Ausschüttungsquote von 25,7 %. Sollten zukünftig dagegen 50 % des Gewinns ausgeschüttet werden, ergäbe sich eine Dividende von 32 Rubeln. Oder bezogen auf meinen Kaufwert einer Dividendenrendite von 22 %!
| 2019 | ? | ||
| Dividendenrendite | 11,3 % | –> | 21,77 % |
Quellen
http://www.gazprom.de/investors/dividends/dividends-history/
https://www.boerse.de/dividenden/Gazprom-ADR-Aktie/US3682872078
Keine Anlageempfehlung; Wie im Artikel geschildert, halte ich selbst Aktien vom beschriebenen Unternehmen. Ausführlicher Disclaimer: Hier
…rechne mal die deutsche KapSteuer auf deiner Dividendengutschrift nach. Es sind tatsächlich nur 10% und keine 25% 🙂
Korrekt, danke für den Hinweis! ☺️
Beide liegen falsch, Deutschland hat mir Russland ein Doppelbesteuerungsabkommen und Russland hat eine Steuer Flatrate von 13%,
daraus folgt, dass zuerst in Russland 13% Quellensteuer abgezogen wird und in Deutschland werden weitere 12 % Kap-Ertragssteuer zuzgl Soli fällig.
Bei mir wurden definitiv 15 % Quellensteuer abgezogen. Steht so in der Abrechnung. Grüße Nils